基金托管人复核后由基金管理人公告。发生《基金合同》中规定需要披露的事项

　　其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券★★★、债券回购、银行存款（包括

　　基金管理人应根据有关规定★★★，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机

　　（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产★★★，基金托管人不公平

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

　　算和核对，尚不能达成一致时★，为避免不能按时公布基金份额净值的情形★，以基

　　（11）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估

　　能解决的★★，任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为

　　（五）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直

　　产生的重大合同★，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

　　资产净值计算★★、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确

　　托管协议

　　应按时拨付★；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时拨付★，

　　报告和基金季度报告）★★、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议★★、投资

　　账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值★★、根据基金管理

　　托管协议

　　金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负

　　鉴于融通基金管理有限公司拟担任融通央企精选混合型证券投资基金的基金

　　项资金划转★★★，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向托管人发出销户

　　人协商一致后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则★，此

　　托管协议

　　托管协议

　　应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管

　　（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基

　　托管协议

　　经电话确认的时点★★★。如早于，则以基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点

　　资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续★★，新任基金托管人或者临时

　　除上述第（2）、（9）★★、（17）项情形之外★，因证券/期货市场波动、证券发

　　的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任★★★；因共同行为给基金财产或者基金

　　卖政府债券、金融债券★；从事同业拆借★；买卖★★、代理买卖外汇；从事银行卡业务★★★；

　　融通央企精选混合A,融通央企精选混合C: 融通央企精选混合型证券投资基金基金合同

　　按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件★★★，由基金管理人起草、并经

　　未提供估值价格的债券★，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

　　中国证券登记结算有限责任公司分别于每月前6个交易日及每月前3个交易

　　同或协议，明确约定债券过户具体事宜。否则，基金管理人需对所认购债券的过

　　托管协议

　　由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度

　　金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限

　　起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备

　　基金托管人应当按照相关法律法规和《基金合同》的约定，对于上一款规定的应

　　基金参与认购未上市债券时，基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合

　　基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”

　　盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响

　　权文件以传真方式通知基金托管人，并经电话确认后生效，原授权文件同时废止★★★。

　　北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

　　（2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记机构及存款银行等

　　间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具

　　的授权文件正本与传真件内容不同★，由此产生的责任由基金管理人承担★。基金托

　　基金管理人应设计选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人

　　反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示

　　管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时★，基金管理人和基金托管人应共

　　票（简称“港股通标的股票★”）、债券（包括国债、地方政府债★★、金融债★、企业

　　（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会★★，

　　H为每日应计提的基金管理费

　　理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后★，可直接对相应内容进行修改和调

　　（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托

　　托管协议

　　未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允

　　（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序

　　基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12★:00之前划往基金清算账户★★★。

　　协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监

　　实物凭证信息进行规定范围信息披露；（3）未送达实物凭证超过送单截止日后30

　　于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中

　　基金所拥有的股票★★、债券和银行存款本息、应收款项、期货合约、其它投资

　　管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账户★★★；当存在托管账户净

　　基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地

　　（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　托管协议

　　除本托管协议有明确定义外，本托管协议的用语定义适用《基金合同》的约

　　或者提供担保★★★；3.从事承担无限责任的投资；4★.买卖其他基金份额，但是中国证监

　　求当天到账的指令，必须在当天15★★:30前向基金托管人发送★★，15★★:30之后发送的，

　　构的有关情况及交易信息予以披露★★，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率

　　托管协议

　　披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》★★、《基金合

　　（7）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。

　　股指期货的信息披露、投资国债期货的信息披露、投资资产支持证券的信息披露、

　　市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变

　　免在此类银行进行存款投资；（2）在定期报告中，对未按约定送达托管人保管的

　　于次月前5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出

　　在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下★，基金管理人与基金托管

　　（二）基金托管费的计提比例和计提方法

　　托管协议

　　基金管理人应采取合理、必要措施，确保T日日终有足够的资金头寸完成T+1

　　与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表

　　投资品种的具体范围提供给基金托管人，基金管理人可以根据实际情况的变化凯发娱乐官网在线平台，

　　十二、基金份额持有人名册的保管

　　目录

　　基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、《运作办法》

　　金管理人原因造成债券回购交收违约或因折算率变化造成质押欠库，导致中国证

　　基金托管人尽力执行★★，但不能保证划账成功★。如果要求当天某一时点到账的指令，

　　致使资金未能及时划入中国证券登记结算有限责任公司所造成的损失由基金管理

　　护基金份额持有人利益的原则★，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会

　　收事宜。如果银行间结算系统已经生成的交易需要取消或终止，基金管理人要书

　　算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

　　监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过规定报刊及规定网站等媒介披露。

　　差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证

　　给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限★★，并保证在规定期限内及时改

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；7.法律、行政法规和中国证监会规定

　　完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。

　　三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

　　十九★★★、托管协议的效力

　　任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费★★、

　　（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

　　五★★、基金财产的保管

　　由基金托管人复核的事项进行复核，基金托管人复核无误后，由基金管理人予以

　　（10）对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制

　　对各标的投资品种的具体范围予以更新和调整并及时通知基金托管人★★。基金托管

　　管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金

　　本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能

　　人负责赔偿，但因中国人民银行★、中国结算和银行间市场登记结算机构资金结算

　　如系基金管理人的原因造成★，责任由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义

　　料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续★，临

　　《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中

　　值★★★。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

　　按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

　　托管协议

　　基金托管人和基金管理人应按法律法规★★★、《基金合同》的有关规定进行信息

　　息资料。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将在中国证

　　则指令需要提前2个工作小时发送，并且相关付款条件已经具备。基金托管人将

　　价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公

　　为明确融通央企精选混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的

　　当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信

　　基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降★、不再符合投资标准，应在评

　　金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应

　　基金管理人和基金托管人本着平等自愿★★、诚实信用凯发娱乐官网在线平台★★★、充分保护基金份额持有

　　托管协议

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算

　　规定媒介公告。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)★，基金管理人就支

　　如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

　　（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

　　通行做法★★，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原

　　期货合约一般以估值当日结算价进行估值★★★，估值当日无结算价的，且最近交

　　（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

　　后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

　　照每个工作日闭市后★★，A类或C类基金资产净值除以当日A类或C类基金份额的

　　随时对通知事项进行复查★★，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知

　　基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

　　视付款条件具备时为指令送达时间。对新股申购网下发行业务★，基金管理人应在

　　人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资

　　除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，回购到期付款和与

　　发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与

　　列支；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

　　本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若法规有新规定的

　　计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后★★★，仍无法达成一致意见的，基金管

　　管；对未按约定将存款开户证实书等实物凭证移交托管人保管的，托管人应向管

　　托管协议

　　证监会另有规定的除外）、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费、

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

　　级法人清算工作★★，基金管理人应予以积极协助。结算备付金★、结算保证金★★、交收

　　（8）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始

　　一★★、基金托管协议当事人

　　忠实、勤勉★★、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额

　　第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基

　　争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续

　　（五）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保

　　正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查★★，督促基金托

　　实施侧袋机制期间的信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的

　　（7）审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《中华

　　（1）存款账户必须以本基金名义开立，并将基金托管人为本基金开立的基金

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。管理费的计算

　　因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不

　　二、基金托管协议的依据、目的和原则

　　基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和C类基金份额的

　　告》通知基金管理人本基金最低备付金调整金额以及调整后的结算保证金金额。

　　后该被授权人无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任，

　　鉴于融通基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限

　　本页无正文，为《融通央企精选混合型证券投资基金托管协议》的签字盖章

　　应付额时，基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人★★，基金托管人按

　　财产清算费用★★★、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类

　　市的股票（含主板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）★、内地与香

　　新的授权文件在传真发出后七个工作日内送达文件正本。新的授权文件生效之后，

　　情况双方可另行协商解决★★★。基金托管人未经基金管理人的指令★，不得自行运用、

　　（8）同一股票同时在两个或两个以上市场交易的★★★，按股票所处的市场分别估

　　基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的

　　（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎

　　（2）存款银行不得接受基金管理人或基金托管人任何一方单方面提出的对存

　　托管协议

　　和盖章生效的纸制清算汇总表)★★★，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协

　　托管协议

　　间最迟不应晚于T日上午10★★:00★★★。基金管理人应确保基金托管人在执行指令时，基

　　责★★。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及

　　托管人应根据有关法律法规及相关业务规则，签订《托管银行证券资金结算协议》

　　港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股

　　基金管理人更换被授权人★、更改或终止对被授权人的授权，应立即将新的授

　　（2）决议★★★：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名

　　托管协议

　　九、基金收益分配

　　基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公

　　以便基金托管人有足够的时间履行相应的业务操作程序★。因发生逾期支取★★、提前

　　人根据上述投资范围对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的

　　行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

　　基金管理人提供的银行存款投资合同/协议★★、投资指令★★、支取通知等有关文件办理

　　理人如需要变更此账户★★，应提前5个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通

　　资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金★★、存出保证金和应收申购款等；

　　托管协议

　　托管协议

　　托管协议

　　基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出

　　（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

　　进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

　　日内★，对结算参与人最低备付金限额与结算保证金限额进行重新核算★、调整。基

　　国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债

　　（16）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家

　　银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下★★，存款银行都不得将存款投资本息划

　　（1）本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中投

　　基金托管人在接收指令时★★，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否

　　同》★、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托

　　报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基

　　成立日期★★★：2004年09月17日

　　托管协议

　　金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关

　　所股份有限公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物

　　个工作日★，且累计超过3笔（含）以上的，部分或全部暂停配合管理人办理后续

　　本托管协议受中国法律（为本托管协议之目的，不含港澳台立法）管辖并从

　　出于托管履职和尽责，托管人可视情况采取必要的风险控制措施★★：（1）建立风险

　　规定投资比例的★，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定

　　下★，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值★；对于活跃市场报价

　　若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规★，或者违反《基金合同》

　　（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含

　　（13）当发生大额申购或赎回情形时★★★，基金管理人可以采用摆动定价机制★，

　　商解决处理方式★★。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保

　　视为该类基金份额净值错误★★★；基金份额净值计算出现错误时★★★，基金管理人应当立

　　行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基

　　（四）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国

　　投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

　　（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序

　　本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内★，将应予披露的基金信

　　基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额★★★。

　　网下申购缴款日(T日)的前一工作日下班前将指令发送给基金托管人★★★，指令发送时

　　托管协议

　　确保基金财产的安全，保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为，并

　　十一、基金费用

　　基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督★★，保证其履行按照法定方式

　　（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法

　　账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

　　人承担，包括赔偿在该市场引起其他托管客户交易失败★★★、赔偿因占用结算参与人

　　涉及的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责

　　文件进行表面真实性及权限范围核对★★，复核无误后应在规定期限内执行★，不得延

　　基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。

　　基金管理人发送指令应采用加密传真方式或双方协商一致的其他方式。

　　②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且

　　(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　按时到账的情形，基金托管人免责；如果因为基金管理人未事先通知基金托管人

　　（4）资金划转过程中需要使用存款银行过渡账户的，存款银行须保证资金在

　　固定备付金比例计收方式下，基金管理人应最晚于资金交收日上午11：00前

　　界定的央企主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；

　　措施，尽力防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的★，不得就

　　托管协议

　　托管协议

　　托管协议

　　基金管理人尽量于划款前1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要

　　如果基金管理人未遵循上述规定备足资金头寸，影响基金资产的清算交收及

　　固定备付金比例计收方式下，基金管理人应在调整最低备付金★★★、结算保证金

　　（四）新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新任基金托

　　（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

　　会另有规定的除外；5.向其基金管理人★★★、基金托管人出资；6.从事内幕交易★★★、操纵

　　基金管理人应按照法律法规和《基金合同》的规定，在其合法的经营权限和

　　本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值并

　　金托管人虽然已经采取必要★★★、适当★★★、合理的措施进行检查★★，但未能发现错误的，

　　基金托管人应当及时接收★★★。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核

　　销或更改对被授权人的授权，并且基金托管人根据本托管协议确认后，则对于此

　　托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完

　　民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

　　定。本托管协议未尽事宜，当事人依据《基金合同》、有关法律法规等规定协商

　　金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

　　方一同就期货开户★★★、清算★★、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方

　　基金管理人★★、基金托管人应遵守本合同下述（一）和（二）之约定。

　　基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管

　　E为前一日的基金资产净值

　　的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

　　托管协议

　　托管协议

　　予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人住所处，投资者可以免

　　（以下简称“《基金法》”）、

　　本基金托管资金账户中扣还基金管理人。账户开立后，基金托管人应及时将证券

　　将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时

　　本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具★★，包括国内依法发行上

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

　　人应在交易日14：00前将划款指令发送至托管人★★。因基金管理人指令传输不及时，

　　（三）一方当事人违约，给另一方当事人造成损失的，应就直接损失进行赔

　　并与基金管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后，基金托管人

　　（六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基

　　标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式★★★，将拟投资的标的证券库中各

　　其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监

　　资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登

　　为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要★★，由基金管理人开立资金清算的专

　　开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股

　　有义务协助尽快完成基金财产交接。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相

　　本托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：

　　金管理人的计算结果对外公布★★★，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

　　资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金

　　保管。除本托管协议另有规定外★★，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的

　　值的15%；本基金持有的同一流通受限证券★★★，其公允价值不得超过本基金资产净

　　（8）基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，

　　基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令★★★，预先通知基金管理人其名单★★★，

　　人出具正式函件指定基金管理费、C类基金份额的销售服务费的收款账户。基金管

　　行政法规和其他有关规定★，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管

　　当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

　　接引用法律法规的部分，如法律法规修改导致相关内容被取消或变更的★★★，基金管

　　规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称★★★、数量、总成本★★★、账面价值★★★，以及总

　　基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后★★★，按最能反映公允价值的价格估

　　签订地点★★★：北京

　　信息★★、基金份额申购★★、赎回价格★★、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期

　　证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整

　　用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算（含港股通）业务中

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择

　　托管协议

　　如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时★，按基金管理人的建议执

　　十八、争议解决方式

　　控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券★★★，或

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期★、长期贷款；办理国内外结算；

　　基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。

　　应及时通知基金管理人采取措施进行催收★★★。由此给基金财产造成损失的★，基金管

　　及其他有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说

　　立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基

　　金份额持有人和基金造成损失的★★，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错

　　八、基金资产净值计算和会计核算

　　通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任★★。如因基金管理人原

　　（12）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净

　　（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第(12)项进行估值时，所造成的

　　管理人合法合规的指令办理资金收付★★。本基金的银行预留印鉴根据托管人的要求

　　承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

　　余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，

　　为60%-95%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）；

　　金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年★★★，

　　（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

　　（14）本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

　　（二）基金管理人★、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》

　　融通央企精选混合A★,融通央企精选混合C: 融通央企精选混合型证券投资基金招募说明书

　　办公地址★：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人★；

　　①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任★★★，与本基金有关的会计问题，

　　资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）；本基金投资于本基金

　　基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管

　　（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

　　案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

　　（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

　　由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任★★★。但基金

　　金财产的损失，处理与基金运作无关的事项发生的费用以及其他根据相关法律法

　　处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责

　　业务时★★★，用于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基

　　（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

　　托管协议

　　与预留的授权文件内容相符进行检查★★★，如发现问题，应及时报告基金管理人，基

　　持有的银行定期存款或通知存款以本金列示★★，按协议或合同利率逐日确认利

　　监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0★★.5%时★，基金管理人应当公告，并

　　银行★★★、银行间市场登记结算机构的有关规定★，在银行间市场登记结算机构开立债

　　（6）交接★：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务

　　裁决是终局的★，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉

　　十五、禁止行为

　　（3）临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基

　　开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》★★”）、

　　融通央企精选混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇二五年二月 &en

　　或者《基金合同》和本托管协议约定★，给基金财产或者基金份额持有人造成损害

　　基金管理人应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限

　　（九）基金财产用于下列投资或者活动：1.承销证券；2.违反规定向他人贷款

　　（六）基金管理费★★、基金托管费和C类基金份额的销售服务费的复核程序★、

　　基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人

　　托管协议

　　赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此

　　托管人应依据法律法规和《基金合同》的规定继续履行相关职责★★★，采取审慎措施

　　投资于本基金界定的央企主题相关股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%★★★；

　　（二）托管协议自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生效之日

　　偿★★★；给基金财产造成损失的，应就直接损失进行赔偿★★，另一方当事人有权利及义

　　基金托管人由于过错，未按照基金管理人发送的指令执行并对基金财产或投

　　者从事其他重大关联交易的★，应当符合基金的投资目标和投资策略★★，遵循基金份

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

　　的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

　　生的流通受限证券登记存管问题★★★，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

　　估算的应交税金有差异的★，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估

　　基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

　　提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中

　　应保证提供足额现金确保基金的支付结算★，并承担所有损失。对本基金因投资流

　　托管协议

　　（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、

　　二十、其他事项

　　权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

　　投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的★，若无相关规定，则基金托

　　十三★、基金有关文件档案的保存

　　（6）本基金持有的全部资产支持证券★★★，其市值不得超过基金资产净值的20%；

　　人★★★、基金资产及基金托管人托管的其他资产造成的直接损失由基金管理人负责。

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812号

　　对于中国证券登记结算有限责任公司实行T+0非担保交收的业务，基金管理

　　本产品参与交易所场内证券投资，采取托管人结算模式，基金管理人与基金

　　应指定专人立即审慎验证指令的要素是否齐全，并将指令所载签字和印鉴与授权

　　增加交易单元等事宜★★★，致使基金托管人接收数据不完整，造成清算差错的责任由

　　金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查★★，但是未

　　签订日★★★：年月日

　　的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。

　　人在预清算结束后应通知基金管理人预透支和预欠库事项★，基金管理人应保持联

　　理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册★，保存期限不少于法律法规规

　　形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式

　　宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜★，

　　送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。

　　六、指令的发送★、确认及执行

　　基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和《基金合同》★，指

　　纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权

　　即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏

　　会计师事务所审计★。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当

　　能发现错误的★，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除

　　本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责

　　基金托管人与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算★★★，由此给基金托管

　　人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得

　　等，不包括停牌★★★、新发行未上市★★★、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管

　　同时通知基金管理人限期纠正★★，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正

　　理人进行必要的催缴和风险提示；提示后仍不将相关实物凭证送达托管人保管的，

　　赎回申请对应赎回金额与基金转换出申请对应金额之和）的差额来确定托管账户

　　办公地址★★：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41

　　到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准★★★。

　　订立本托管协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保

　　财务会计报告需经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后★，

　　H为每日应计提的基金托管费

　　因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的★★，基金管理人应赔偿

　　给基金托管人发出回函★★，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及

　　行，并及时通知基金管理人改正。如需撤销指令，基金管理人应出具书面说明，

　　四、基金管理人对基金托管人的业务核查

　　系统以及其他机构的结算系统发生故障等非基金托管人的过错造成清算资金无法

　　（五）违约行为虽已发生★，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保

　　依约定程序发出的指令，基金管理人不得否认其效力★★。但如果基金管理人已经撤

　　到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管

　　本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央

　　款进行更名★、转让、挂失、质押、担保、撤销、变更印鉴及回款账户信息等可能

　　盖印章后发至基金托管人并电话确认，由基金托管人完成后台交易匹配及资金交

　　（十）法律法规和《基金合同》禁止的其他行为，以及依照法律★、行政法规

　　基金托管人协商确认主要办理人★★。账户注销期间，主要办理人如需另一方提供配

　　日中国证券登记结算有限责任公司的资金交收；如因基金管理人原因导致资金头

　　《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风

　　保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致★★。如果实际交

　　（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

　　（八）基金托管人私自动用或处分基金财产★★★，根据基金管理人的合法指令、

　　托管协议

　　投资流通受限证券的信息披露★、基金投资港股通标的股票的信息披露★、清算报告、

　　对于不需要基金托管人复核的信息★，基金管理人在公告前应告知基金托管人。

　　托管协议

　　验资报告★★。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方

　　托管协议

　　（4）备案★★★：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；

　　协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货★★★、

　　具资金划拨指令★。若遇法定节假日★★、公休日等，支付日期顺延★。费用自动扣划后★，

　　金托管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。

　　（四）基金管理人★★、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损

　　《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后★★，

　　七、交易及清算交收安排

　　托管协议

　　债★★、公司债、次级债★★、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券★、央行票

　　★“《基金合同》★”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有

　　项调整不需要召开基金份额持有人大会★★，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

　　仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券★★★、期货交易费用、基金

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点★、判断保持中立★★，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性★、真实性★★、完整性★★★、有效性★★、及时性、原创性等★。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息★，请发送邮件至★★★，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成★★★，算法公示请见 网信算备240019号。

　　重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担★★。当投

　　（15）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括

　　有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%★。其中，有价证券指股票、债券

　　应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）★★，

　　应在规定时间内答复并改正★★，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托

　　基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货

　　（四）本托管协议一式六份，协议双方各持二份★★★，上报监管机构二份★，每份

　　的银行汇划费用★、基金的相关账户的开户及维护费用、因投资港股通标的股票而

　　发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由

　　券登记结算有限责任公司欠库扣款或对质押券进行处置造成的投资风险和损失由

　　在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

　　（7）审计：基金管理人职责终止的★，应当按照法律法规规定聘请符合《中华

　　基金管理人承担；如果因为基金管理人未事先通知需要单独结算的交易★★★，造成基

　　违反《基金法》、《基金合同》★★、本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面

　　托管协议

　　付的现金红利向基金托管人发送划款指令★★，基金托管人按照基金管理人的指令及

　　的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

　　依据基金托管人要求提供相关资料★★，以便基金托管人申请办理接收结算数据手续。

　　在首期支付基金管理费、C类基金份额的销售服务费前，基金管理人应向托管

　　托管协议

　　人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41

　　十四★★★、基金管理人和基金托管人的更换

　　托管协议

　　权文件中载明具体生效时间的★，该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件并

　　金资产损失的由基金管理人承担；如果由于基金管理人违反市场操作规则的规定

　　人负责对存款开户证实书进行保管★★★，不负责对存款开户证实书真伪的辨别，不承

　　定、基金收益分配★★、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据

　　基金管理人投资流通受限证券★★★，应事先根据中国证监会相关规定★，明确基金

　　十★、基金信息披露

　　基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指

　　资金的支付以及存款证实书的接收、保管与交付，切实履行托管职责。基金托管

　　有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。其中★，有价证券指股票、债券

　　成立日期：2001年5月22日

　　鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的

　　管、投资运作、净值计算★★★、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利

　　（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

　　的5%★★★，前述现金不包括结算备付金★★★、存出保证金和应收申购款等★★★。

　　行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H股合计计算），不超过该

　　人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予

　　（五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未

　　（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

　　易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的

　　本的原件★★★。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基

　　（2）决议★★：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名

　　正本送达之前，基金托管人按照新的授权文件传真件内容执行有关业务，如果新

　　手段妨碍对方进行有效监督★★★，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的★，基

　　整。有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料★★。上述书面资料包

　　（一）基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案★，

　　（3）临时基金管理人：新任基金管理人产生之前★，由中国证监会指定临时基

　　料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录★★★、账册、报表和其他相关资料★。

　　扩大的损失要求赔偿★。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

　　本托管协议双方当事人经协商一致★★，可以对协议进行修改★。修改后的新协议★★，

　　同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会★★★。基金托管人无正

　　（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发

　　(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

　　本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

　　错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔

　　（四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的

　　新增存款投资业务★，直至实物凭证送达托管人保管后解除。实物凭证未送达但存

　　系方式畅通★★，后续补缴等事宜由基金管理人负责解决，由此给基金托管人★、本基

　　同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值

　　预警机制★，对于实物凭证未送达集中度较高的存款银行，主动发函管理人尽量避

　　负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为基金的专用交易单元。基金管理人

　　《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银

　　金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻

　　（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券★、买入返售金融资产（不

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形★★★。

　　（5）公告：基金管理人更换后★★★，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额

　　额持有人利益优先原则★★★，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制★，按

　　中国证监会备案并公告★★★。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

　　托管协议

　　托管协议

　　当理由★，拒绝★、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等

　　禁止的其他活动★★。法律★★、行政法规或监管部门取消上述限制★★，如适用于本基金，

　　例限制失调★、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况

　　十六、托管协议的变更★、终止与基金财产的清算

　　金管理人符合法律法规、《基金合同》★、本托管协议的指令不得拖延或拒绝执行。

　　基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制★；在季度结

　　基金的投资组合比例为★★★：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例

　　基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核★。

　　偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额★★★，基金管理人与基金托管人按照管

　　基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管★★★。保存期限不少于法律法规规

　　基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少法律法规规定的最

　　人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予

　　序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

　　时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人

　　净应收额或净应付额★★★，以此确定资金交收额★。当存在托管账户净应收额时★★★，基金

　　（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交

　　（一）基金管理人、基金托管人不履行本托管协议或履行本托管协议不符合

　　托管协议

　　基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核★。核

　　遗漏等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要★、适当★★★、合理的措施进

　　（4）备案★：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案★★；

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用★★★，

　　算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主

　　进行超买、超卖及质押券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的★，基金托管

　　如果因为基金托管人过错在清算上造成基金财产的直接损失，应由基金托管

　　手段妨碍对方进行有效监督★★★，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法★★★、程

　　根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定★★，基金管理人在进行融资回购

　　（19）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

　　（七）基金管理人★、基金托管人在行政上★★、财务上不独立，其高级管理人员

　　需的现金头寸★。如因调整最低备付金、结算保证金后造成透支，基金管理人应于

　　符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

　　清算和数据传递的时间★★、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的

　　对不符时★，应及时通知基金管理人共同查出原因★★，进行调整★★，直至双方数据完全

　　法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准★★。若当日核对不符，暂时无法查找

　　托管协议

　　管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原基金

　　三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值★★★。对于含

　　护基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本托管

　　行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民

　　本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金

　　托管协议

　　（4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形★★★。

　　基金管理费、基金托管费和C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计

　　本基金启始运营后，基金管理人可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费从

　　管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下

　　的15%；因证券市场波动★、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

　　本基金在开始进行期货投资之前，基金管理人应与基金托管人、期货公司三

　　经营范围：公开募集证券投资基金管理、私募资产管理。

　　融通央企精选混合A,融通央企精选混合C★: 融通央企精选混合型证券投资基金托管协议

　　基金管理人应在银行间交易成交后，及时将通知单、相关文件及划款指令加

　　本基金实施侧袋机制的★，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但

　　基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为

　　法律法规或监管部门取消或变更上述限制★★，如适用于本基金，基金管理人在

　　将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后★★★，由基金管

　　上市公司发行的可流通股票★★★，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

　　化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的★★★，以最近交易日的市价（收

　　（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

　　（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

　　理人向基金托管人出具盖章的书面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算

　　（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

　　批准★。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比

　　（6）交接★：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资

　　采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

　　用。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率

　　（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

　　托管协议

　　③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

　　产生的各项合理费用等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定，列

　　同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基

　　人存放于基金托管人的保管库★，也可存入中央国债登记结算有限责任公司★、中国

　　（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

　　的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三

　　（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

　　托管协议

　　（3）约定存款证实书的具体传递交接方式及交接期限。

　　息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

　　的相应品种当日的估值净价估值★★。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

　　设置、记录和保管本基金的全套账册★★★。若基金管理人和基金托管人对会计处理方

　　（三）C类基金份额的基金销售服务费的计提比例和计提方法

　　投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动

　　利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择★，本

　　照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意★★★，并按法律

　　托管协议

　　（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

　　如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时★，基金管理人应

　　令，基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

　　基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据

　　批准设立机关及批准设立文号★：中国证监会证监基字20018号

　　基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券/期货账目，确保双方

　　十七、违约责任

　　记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投

　　投资有关的付款、赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。

　　相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基

　　《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公

　　（一）基金管理人★★、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产

　　金托管人应分别于每月前3个交易日内及结算保证金调整当日通过《资金账户报

　　基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需

　　和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应提前通知基金托管人★★，并

　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

　　（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三

　　和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户★★；亦不得使用基金的

　　（13）本基金参与股指期货交易，需遵守下列规定★：

　　对应申购金额与基金转换入申请对应金额之和）与托管账户当日应付资金（包括

　　督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式

　　束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内

　　除非另有约定★，《融通央企精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

　　据、中期票据★、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债凯发娱乐官网在线平台、政府支持债券及

　　证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让★，按基金管理人和基金托管

　　经纪合同，其他事宜根据法律法规★★、基金合同的相关规定执行★★★，若无明确规定的，

　　托管协议

　　任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管

　　（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券★★、买入返售金融资产（不

　　承兑与贴现；发行金融债券★；代理发行★、代理兑付、承销政府债券★★；买

　　若基金管理人/基金托管人发生变更★★，未变更的一方有义务协助变更后的接任

　　融通央企精选混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人★★★：中国建设银行股份有限公司 二〇二五年二月 融通央企精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金★”）

　　（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含

　　券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结

　　和本托管协议对基金业务执行核查★★。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人

　　拨付赎回款或进行基金分红时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人

　　日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面

　　金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

　　基金托管人在履行监督职能时★★，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执

　　责任公司确定的实际最低备付金★★、结算保证金数据为依据安排资金运作★★★，调整所

　　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　　的程序与责任。协议签署前，基金管理人应按基金托管人要求配合提供相应准入

　　管理人★★★，中国建设银行股份有限公司拟担任融通央企精选混合型证券投资基金的

　　基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书★、《基金合同》、基金托管协

　　中国证券登记结算有限责任公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管人根据

　　金资金账户有足够的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基

　　证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算

　　至每月月末，按月支付★。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，

　　二〇二五年二月

　　等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监

　　（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，

　　基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录★★、账册、报表和其他相关资

　　若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见《基金合同》和

　　基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托

　　托管协议

　　（9）估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供

　　（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

　　E为前一日的基金资产净值

　　理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失★★，基金托管人对此不承担任何责任。

　　责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集

　　证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理人先行垫付★，待

　　资金指令的格式★、内容、发送★★★、接收和确认方式等与投资指令相同。

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核★★★，在2日内在

　　托管协议

　　基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

　　次公开发行股票时公司股东公开发售股份★★★、通过大宗交易取得的带限售期的股票

　　费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管

　　销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

　　交易权限内发送指令★★；被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人

　　款本息已安全划回托管账户的，以及因发生特殊情况由管理人提供相关书面说明

　　基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东★、实际

　　国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中

　　（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同

　　的原则，每日（T日★★：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（包括申购申请

　　相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

　　④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

　　（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的★，从其规定。如有新增事项★，

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0★.50%的年费率计提。C类基

　　（一）基金管理费的计提比例和计提方法

　　到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人

　　（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券★★。

　　本基金实施侧袋机制的★★，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同

　　息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称★★★“规定报刊★★★”）及《信

　　议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金净值

　　时上市的★★，A+H股合计计算）不超过基金资产净值的10%；

　　基金管理人按日进行交易记录的核对。每个估值日对外披露净值之前★，必须

　　（5）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额

　　时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按

　　基金托管人发送现金红利的划款指令★★★，基金托管人应及时将资金划入专用账户。

　　托管协议

　　（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料★。

　　（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会★★，

　　管人改正★★★。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为★★★，包括但不限于★★★：提交

　　托管协议

　　易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金

　　二十一、托管协议的签订